Арфі

Що ви тут знайдете:
• Тверезий скепсис (чи ні) щодо хайпових трендів
• Чисту логіку ризику-винагороди
• Практику. Мій публічний портфель, реальні угоди та роздуми.

Портфель у реальносу часі можете глянути тут scumbrum.github.io/publi…  
Translate
 
2
/
2

Але буквально цього липня фонд повністю ліквідував майже всі свої активи. Ціною аномально швидкого росту на модних трендах стало таке ж стрімке й повне падіння.

Великі компанії та звичайні люди просто почали економити й рідше оновлювати свої ПК. І тут у мене виникає цілком прагматичне питання до ринку.

Просто уявіть: капіталізації літають на сотні мільярдів доларів чисто через страхи про майбутню регуляцію. Інвестори раптом усвідомили, що ШІ не дозволять робити все, що заманеться.

І судячи з останніх цифр, я не пожалів: Google втратив $600 мільярдів капіталізації за пару днів, бо витрати на ШІ шалені, а прибутку очікуваного немає. Intel взагалі впала на 46% за місяць через падіння продажів комп'ютерів.

Хоч звіт і не супер класний, інвесторів здивувало те, що люди можуть користуватись чимісь окрім AI-чатів (о боже!).

У квітні я вклав близько 10.000грн (228$) в ОВДП і 100$ в Duolingo.

Ну от, у CoreWeave борги виросли настільки, що їхні облігації вже торгуються під 15% — привіт, майже дефолтний стан! Інвестори раптово згадали, що беклог — це не кеш у касі, і побігли продавати все підряд, укатавши весь сектор чіпів на 14%. Навіть бідному Oracle дісталося.

Проте, якщо говорити особисто про мене, моя впевненість у портфелі навіть збільшилася, бо всі компанії розвиваються так, як я і очікував.

У сусідніх машин від її реактивних двигунів розлітатимуться лобові, а в пішоходів на тротуарах лопатимуть барабанні перепонки.

З негативного: маржинальність бізнесу все одно -50%. АЛЕ рік тому була -300%, тому прогрес шалений! Однозначно «не переоцінена» компанія за $1,5 трлн. Якщо темп збережеться, за рік вона коштуватиме ~$5 трлн, а ще за рік — $15 трлн (це десь 20% усього фондового ринку США).

(Жарт, якщо що).  
Translate
 
2
/
2

Цікавий факт: Anthropic потрібно збільшити виторг мінімум у 4 рази (і це без розширення потужностей!), щоб просто розрахуватися з хмарними провайдерами.

Чекаємо на першу у світі компанію з капіталізацією $5 трлн, яка працює в глибокий мінус? Потужно. 📉

Чекаю на ріст ринку цього тижня. І байдуже, що OpenAI та Anthropic показали величезні збитки без чіткої перспективи виходу в плюс.

Ми ж тут усі як одна велика родина — маємо підтримувати це ШІ-МММ. Не можна ж просто так кинути друзів, які вже засадили туди всі гроші! 🤝😂

Нарешті я дочекався моменту, коли працює задум моєї стратегіі в інвестиціях.

Все просто: я припустив, що відкат ШІ Буде позитивом для компаній по типу Duolingo.

І хоч він всеодно зараз під тиском напруженої економічної ситуації, свої 17% від квітня я маю.

Пік був взагалі 33%, оча це я розцінюю більше як випадковість.

А яка стратегія у вас?

Що для вас краще, піти на роботу, де платять х2 і працюєш х2, чи залишитись на поточній?

Я інвестував у компанію, яка робила лампочки - а тепер клепає чипи під нікому не потрібні електрокари😁.

Компанія була банкрутом, зараз несе величезні збитки, але я все ж наважився повірити в їх ідею.

Я сильно ризикую, але краще вже так, ніж інвестувати в Antropic чи OpenAI. Бо тут, хоч потенційний виграш високий.

Є здогадки, що це за компанія?

Я інвестую не заради багатства. Я інвестую заради свободи.

Бо саме це дасть мені вибір, що робити і де бути, а не думати, де більше платять.

А що інвестиції для вас?

Мене одного дивує, що хтось ще вірить в успішний успіх у соц. мережах?

Чи це такий захисний ефект, що у мене погане життя - то хоч в когось на гарне подивлюсь?